中信保诚景丰D

(021264)公募债券型
+添加自选
1.0653 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0653
累计净值 [2026-04-02]
1.0655 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.64%
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金经理：顾飞辰,柳红亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.50 1.13 0.00 0.00% 0.00% 1.50 99.68% 99.76% 0.00 0.27% 0.20% 0.00 0.05% 0.04%
2024-12-31 6.57 5.41 0.00 0.00% 0.00% 6.55 99.64% 99.70% 0.02 0.31% 0.26% 0.00 0.05% 0.04%
2024-06-30 0.22 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.21 98.33% 98.35% 0.00 1.15% 1.13% 0.00 0.52% 0.52%