兴业聚利灵活配置混合C
(021265)公募混合型
2.6539
0.28%+0.0073
单位净值 [2025-09-19]
2.6539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.42%
- 最近一季：22.74%
- 最近半年：19.62%
- 今年以来：27.79%
- 最近一年：50.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：165.39%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.45 | 6.28 | 5.06 | 77.78% | 78.35% | 0.28 | 4.43% | 4.31% | 1.06 | 16.81% | 16.38% | 0.06 | 0.98% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 6.07 | 5.54 | 4.47 | 70.98% | 73.55% | 0.28 | 4.99% | 4.55% | 1.02 | 18.50% | 16.86% | 0.06 | 1.01% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 3.01 | 2.93 | 2.49 | 82.25% | 82.74% | 0.17 | 5.88% | 5.72% | 0.33 | 11.40% | 11.08% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 4.30 | 4.25 | 3.31 | 77.78% | 76.83% | 0.31 | 7.19% | 7.11% | 0.33 | 7.79% | 7.70% | 0.36 | 7.24% | 8.36% |