中信保诚稳悦债券D
(021266)公募债券型
1.1220
0.45%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.1220
累计净值 [2026-04-22]
1.1270
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1220 | 1.1220 | +0.45% |
| 2026-04-21 | 1.1170 | 1.1170 | +0.35% |
| 2026-04-20 | 1.1131 | 1.1131 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 1.1116 | 1.1116 | +0.42% |
| 2026-04-16 | 1.1069 | 1.1069 | -0.10% |
| 2026-04-15 | 1.1080 | 1.1080 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1080 | 1.1080 | +0.13% |
| 2026-04-13 | 1.1066 | 1.1066 | +0.44% |
| 2026-04-10 | 1.1018 | 1.1018 | +0.31% |
| 2026-04-09 | 1.0984 | 1.0984 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳悦债券D | 1.26% | 3.04% | 4.17% | 4.82% | 8.35% | 5.15% |
| 同类型排名 | 312/7863 | 294/7863 | 23/7863 | 341/7863 | 524/7863 | 165/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴秋君 上任时间：2024-11-26
吴秋君先生:中国国籍,研究生、博士,曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年05月15日担任中 展开∨ 收起∧