中信保诚稳悦债券D
(021266)公募债券型
1.0513
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0513
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 97.23% | 97.28% | 0.02 | 1.70% | 1.67% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 99.24% | 99.36% | 0.01 | 0.72% | 0.61% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |