安信180天持有债券A
(021267)公募债券型
1.0290
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0290
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 74.74% | 78.01% | 0.04 | 6.45% | 5.62% | 0.07 | 11.10% | 9.66% |
| 2024-12-31 | 7.16 | 6.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.11 | 99.28% | 99.36% | 0.03 | 0.49% | 0.43% | 0.01 | 0.23% | 0.21% |