宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
(021269)公募债券型指数型
1.0138
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0380
累计净值 [2026-06-05]
1.0138
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：沈乔旸,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-14 |