宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C

(021270)公募债券型指数型
+添加自选
1.0312 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0402
累计净值 [2026-04-02]
1.0313 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.12%
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金经理：沈乔旸,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.91 19.19 0.00 0.00% 0.00% 20.90 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 22.92 19.04 0.00 0.00% 0.00% 22.91 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%