华泰紫金远见回报12个月持有混合A
(021271)公募混合型
1.1540
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1540
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：10.49%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：12.59%
- 最近一年：15.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 79.67% | 79.88% | 0.03 | 5.85% | 5.79% | 0.05 | 11.18% | 11.07% | 0.02 | 3.30% | 3.26% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.10 | 0.86 | 72.34% | 73.91% | 0.06 | 5.62% | 5.30% | 0.20 | 17.97% | 16.95% | 0.04 | 4.07% | 3.84% |
| 2024-12-31 | 3.35 | 3.33 | 2.19 | 65.20% | 65.48% | 0.20 | 5.87% | 5.82% | 0.63 | 18.88% | 18.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |