万家上证科创板100指数增强发起式A

(021275)公募股票型指数型
+添加自选
1.6159 2.05%+0.0324
单位净值 [2026-04-22]
1.6159
累计净值 [2026-04-22]
1.6490 2.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.59%
  • 最近一季：5.09%
  • 最近半年：22.16%
  • 今年以来：17.66%
  • 最近一年：61.67%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：61.59%
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金经理：乔亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1521.46 77.66% 82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 307.47 15.70% 16.60%
科学研究和技术服务业 13.12 0.67% 0.71%
采矿业 6.84 0.35% 0.37%
金融业 2.88 0.15% 0.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 866.93 65.54% 74.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 246.80 18.66% 21.15%
金融业 26.92 2.04% 2.31%
文化、体育和娱乐业 15.56 1.18% 1.33%
批发和零售业 10.47 0.79% 0.90%