万家上证科创板100指数增强发起式C
(021276)公募股票型指数型
1.6058
2.05%+0.0323
单位净值 [2026-04-22]
1.6058
累计净值 [2026-04-22]
1.6387
2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.55%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：17.51%
- 最近一年：61.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.58%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.74% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 87.24% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.45% | 12.33% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.71% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.28% | 7.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |