永赢上证科创板100指数增强发起C
(021279)公募股票型指数型
2.1198
1.31%+0.0275
单位净值 [2026-04-22]
2.1198
累计净值 [2026-04-22]
2.1476
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.94%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：25.46%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：75.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.98%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：钱厚翔,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.59 | 1.54 | 1.45 | 91.13% | 91.43% | 0.05 | 3.05% | 2.95% | 0.06 | 4.10% | 3.96% | 0.03 | 1.72% | 1.66% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 90.63% | 90.93% | 0.01 | 2.79% | 2.70% | 0.02 | 5.26% | 5.09% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.79% | 92.93% | 0.01 | 2.86% | 2.80% | 0.01 | 3.41% | 3.34% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.45% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.14% | 6.09% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |