富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
(021280)公募股票型ETF联接指数型
1.0343
-1.85%-0.0191
单位净值 [2025-09-19]
1.0343
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：18.06%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：28.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 3.98% | 3.95% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.28% | 4.28% | 0.00 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.25% | 6.34% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |