浦银安盛科创板100指数增强C
(021285)公募股票型指数型
1.6635
2.27%+0.0369
单位净值 [2026-04-22]
1.6635
累计净值 [2026-04-22]
1.7013
2.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.15%
- 最近一季：10.64%
- 最近半年：26.54%
- 今年以来：21.75%
- 最近一年：68.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.35%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：罗雯,孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 86.80% | 87.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 6.60% | 0.01 | 6.42% | 6.26% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.05% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.12% | 7.94% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |