安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1227 | 1.1427 | +0.04% |
| 2026-07-08 | 1.1223 | 1.1423 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.1223 | 1.1423 | -0.07% |
| 2026-07-06 | 1.1231 | 1.1431 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.1225 | 1.1425 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 1.1226 | 1.1426 | -0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1227 | 1.1427 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.1229 | 1.1429 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.1232 | 1.1432 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1226 | 1.1426 | -0.03% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)F | 0.01% | 0.52% | 0.17% | 0.46% | 1.34% | 0.75% |
| 同类型排名 | 6146/7954 | 661/7954 | 6157/7954 | 6189/7954 | 4821/7954 | 5972/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
宛晴 上任时间：2024-04-16
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2024-04-16
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧