安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF
1.1199
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1399
累计净值 [2026-03-09]
1.1198
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-24 |