鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A
(021294)公募股票型ETF联接指数型
1.7426
0.28%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.7426
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：20.77%
- 最近半年：13.49%
- 今年以来：45.12%
- 最近一年：65.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.26%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.52 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.09% | 6.90% | 0.02 | 1.67% | 1.63% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.33% | 8.90% | 0.00 | 1.18% | 1.13% |