中欧北证50成份指数发起A

(021298)公募股票型指数型
+添加自选
1.9447 1.50%+0.0287
单位净值 [2026-04-22]
1.9447
累计净值 [2026-04-22]
1.9739 1.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.55%
  • 最近一季：-6.63%
  • 最近半年：-3.31%
  • 今年以来：-1.15%
  • 最近一年：4.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：94.47%
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65737.73 79.95% 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 9024.93 10.98% 11.59%
科学研究和技术服务业 1223.81 1.49% 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 1154.23 1.40% 1.48%
采矿业 698.88 0.85% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 68286.68 78.40% 82.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 9321.73 10.70% 11.31%
科学研究和技术服务业 2146.78 2.46% 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 1742.99 2.00% 2.11%
采矿业 946.18 1.09% 1.15%