东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(021303)公募债券型指数型
1.0068
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0408
累计净值 [2026-06-05]
1.0070
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：车日楠,冯焕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-15 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-06 |