中欧品质精选混合A

(021305)公募混合型
+添加自选
1.1613 -0.10%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1613
累计净值 [2026-04-22]
1.1601 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.16%
  • 最近一季：-2.45%
  • 最近半年：-6.17%
  • 今年以来：-1.06%
  • 最近一年：6.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.13%
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金经理：张学明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1512.97 61.90% 84.18%
科学研究和技术服务业 74.26 3.04% 4.13%
采矿业 72.47 2.96% 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 60.66 2.48% 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.10 1.72% 2.34%
租赁和商务服务业 34.86 1.43% 1.94%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1716.05 64.83% 91.45%
交通运输、仓储和邮政业 70.54 2.66% 3.76%
科学研究和技术服务业 67.54 2.55% 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.23 0.61% 0.87%
批发和零售业 6.12 0.23% 0.33%