中欧品质精选混合C
(021306)公募混合型
1.1526
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1526
累计净值 [2026-04-22]
1.1514
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.71% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.28% | 7.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 91.82% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.02% | 7.91% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.96% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.78% | 7.74% | 0.01 | 2.26% | 2.25% |
| 2024-06-30 | 3.50 | 3.49 | 0.45 | 12.90% | 12.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.82% | 9.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |