鹏华创新医药混合C
(021309)公募混合型
1.3498
-0.20%-0.0027
单位净值 [2025-09-22]
1.3498
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：12.96%
- 最近半年：24.76%
- 今年以来：44.64%
- 最近一年：36.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：李建国 金笑非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 74.05% | 77.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.76% | 13.43% | 0.05 | 10.19% | 8.69% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 76.50% | 78.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 22.48% | 21.00% | 0.00 | 1.02% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.15 | 0.88 | 74.60% | 75.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 25.38% | 24.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |