长信稳益纯债债券C
(021310)公募债券型
1.1150
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1665
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 6.28 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.27 | 99.79% | 99.80% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 12.73 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |