华宝安享混合C
(021312)公募混合型
1.1491
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1491
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：唐雪倩 林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 38.10% | 38.28% | 0.51 | 58.40% | 58.24% | 0.02 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.54 | 2.48 | 0.70 | 25.61% | 27.40% | 1.66 | 67.16% | 65.55% | 0.08 | 3.15% | 3.07% | 0.02 | 0.62% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.46 | 21.71% | 21.84% | 1.36 | 64.52% | 64.41% | 0.09 | 4.31% | 4.30% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.76 | 0.49 | 27.65% | 27.83% | 1.14 | 64.96% | 64.79% | 0.04 | 2.14% | 2.14% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |