民生加银智选成长股票A
(021316)公募股票型
1.4579
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.4579
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：22.15%
- 最近一年：56.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.79%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：杨林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 83.64% | 83.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.38% | 14.34% | 0.01 | 1.98% | 1.97% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 78.99% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.87% | 19.39% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 91.20% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.26% | 8.24% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |