百嘉百兴纯债债券C
(021322)公募债券型
1.0573
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0573
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.17% | 95.18% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.54 | 8.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.89 | 57.31% | 57.32% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.30 | 3.52% | 3.52% |
| 2024-06-30 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 96.09% | 96.09% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |