博道和裕多元稳健30天持有期债券C
(021324)公募债券型
1.0221
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0221
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 10.90% | 11.03% | 0.17 | 81.51% | 81.39% | 0.01 | 5.63% | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.79 | 0.10 | 12.47% | 10.05% | 0.84 | 82.53% | 85.93% | 0.03 | 4.24% | 3.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 1.57 | 0.16 | 10.51% | 7.94% | 1.79 | 81.91% | 86.33% | 0.10 | 6.38% | 4.82% | 0.02 | 1.20% | 0.91% |