富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C
(021328)公募股票型ETF联接指数型
1.2363
0.32%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.2363
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.50%
- 最近一季：29.51%
- 最近半年：16.51%
- 今年以来：19.29%
- 最近一年：41.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 1.84% | 1.80% | 0.01 | 2.97% | 2.91% | 0.01 | 4.17% | 4.09% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.80% | 0.78% | 0.01 | 6.16% | 6.04% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.82% | 6.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |