富国上证科创板100指数发起式A
(021329)公募股票型指数型
1.5065
0.22%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.5065
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：-2.42%
- 最近半年：34.79%
- 今年以来：50.65%
- 最近一年：50.86%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.13 | 2.06 | 1.95 | 91.04% | 91.35% | 0.04 | 1.74% | 1.68% | 0.12 | 5.70% | 5.50% | 0.03 | 1.52% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.74 | 1.65 | 92.06% | 92.27% | 0.05 | 2.61% | 2.54% | 0.05 | 3.15% | 3.07% | 0.04 | 2.18% | 2.12% |
| 2025-03-31 | 1.85 | 1.83 | 1.73 | 93.27% | 93.36% | 0.03 | 1.70% | 1.68% | 0.07 | 4.00% | 3.95% | 0.02 | 1.03% | 1.01% |