富国上证科创板100指数发起式C
(021330)公募股票型指数型
1.4801
1.30%+0.0192
单位净值 [2025-09-22]
1.4801
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：39.29%
- 最近半年：35.60%
- 今年以来：52.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.01%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.05 | 1.98 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.10 | 4.97% | 4.82% | 0.03 | 1.26% | 1.22% | 0.04 | 1.88% | 1.82% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.74 | 1.65 | 92.06% | 92.27% | 0.05 | 2.61% | 2.54% | 0.05 | 3.15% | 3.07% | 0.04 | 2.18% | 2.12% |