安信60天滚动持有债券A
(021332)公募债券型
1.0295
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0295
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：宛晴 黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 96.92% | 96.93% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 94.19% | 94.22% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |