信澳国企智选混合A
(021333)公募混合型
1.2810
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.2810
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：11.59%
- 最近半年：12.19%
- 今年以来：14.11%
- 最近一年：34.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：林景艺 王伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 91.97% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.91% | 6.85% | 0.01 | 1.12% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 89.45% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.11% | 7.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 1.05 | 89.65% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.75% | 7.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |