国联恒泰纯债B
(021337)公募债券型
1.0066
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1011
累计净值 [2026-03-09]
1.0059
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.39%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-26 |