中信保诚60天持有债券C
(021339)公募债券型
1.0317
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0317
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：席行懿 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.02 | 3.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 98.83% | 99.09% | 0.03 | 0.77% | 0.60% | 0.02 | 0.40% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 5.08 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 82.09% | 82.21% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.05 | 1.01% | 1.00% |