华宝0-2年政金债指数C
(021341)公募债券型指数型
1.0184
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-18]
1.0184
累计净值 [2025-09-18]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：徐锬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.38 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 99.75% | 99.79% | 0.01 | 0.25% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.22 | 19.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |