东财芯片E
(021344)公募股票型ETF联接指数型
1.2085
1.03%+0.0124
单位净值 [2025-12-30]
1.2085
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：-6.51%
- 最近半年：37.97%
- 今年以来：109.16%
- 最近一年：35.57%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.80 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.94% | 5.84% | 0.02 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 4.79 | 4.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.67% | 5.62% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 4.98 | 4.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.17% | 7.01% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 3.64 | 3.61 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.12% | 5.08% | 0.04 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 3.05 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.51% | 5.46% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |