东财芯片E
(021344)公募股票型ETF联接指数型
1.3304
2.61%+0.0338
单位净值 [2026-04-22]
1.3304
累计净值 [2026-04-22]
1.3651
2.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.87%
- 最近一季：-4.71%
- 最近半年：10.16%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：49.99%
- 最近两年：130.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.25%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.69 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.28% | 10.55% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 4.80 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.94% | 5.84% | 0.02 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 4.98 | 4.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.17% | 7.01% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 3.05 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.51% | 5.46% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |