安信60天滚动持有债券C
(021347)公募债券型
1.0352
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0352
累计净值 [2026-04-02]
1.0353
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：黄晓宾,宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 96.92% | 96.93% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 94.19% | 94.22% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |