嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
(021349)公募债券型指数型
1.0066
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0266
累计净值 [2026-04-22]
1.0071
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：崔思维,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.54 | 37.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.53 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 38.69 | 34.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.68 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |