兴业稳利30天持有期债券A
(021350)公募债券型
1.0537
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0537
累计净值 [2026-04-21]
1.0538
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0537 | 1.0537 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0536 | 1.0536 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0534 | 1.0534 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0533 | 1.0533 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0533 | 1.0533 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0532 | 1.0532 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0532 | 1.0532 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0531 | 1.0531 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0530 | 1.0530 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0530 | 1.0530 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳利30天持有期债券A | 0.05% | 0.19% | 0.49% | 0.89% | 1.67% | 0.58% |
| 同类型排名 | 6135/7863 | 6298/7863 | 5256/7863 | 5655/7863 | 4229/7863 | 6038/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘禹含 上任时间：2024-05-14
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧