兴业稳利30天持有期债券A
(021350)公募债券型
1.0563
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0563
累计净值 [2026-06-05]
1.0563
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0563 | 1.0563 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0563 | 1.0563 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0563 | 1.0563 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0562 | 1.0562 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0562 | 1.0562 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0560 | 1.0560 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0558 | 1.0558 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0557 | 1.0557 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0556 | 1.0556 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0555 | 1.0555 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳利30天持有期债券A | 0.03% | 0.21% | 0.52% | 0.97% | 1.67% | 0.83% |
| 同类型排名 | 2416/7919 | 2363/7919 | 2435/7919 | 2772/7919 | 2197/7919 | 2825/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘禹含 上任时间：2024-05-14
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧