各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 63.93 | 54.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.61 | 99.41% | 99.50% | 0.19 | 0.34% | 0.29% | 0.14 | 0.25% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 86.14 | 73.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.97 | 99.77% | 99.80% | 0.09 | 0.12% | 0.10% | 0.08 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 16.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.33 | 94.50% | 94.63% | 0.03 | 0.17% | 0.16% | 0.90 | 5.33% | 5.21% |