博时富华纯债债券C
(021352)公募债券型
1.0627
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1026
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：卞竑 魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 85.22% | 85.54% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 92.52% | 93.87% | 0.10 | 6.02% | 4.93% | 0.02 | 1.46% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 70.26% | 75.75% | 0.00 | 29.72% | 24.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |