信澳新目标灵活配置混合C
(021356)公募混合型
1.1894
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.1894
累计净值 [2026-04-22]
1.1919
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 9.89% | 10.55% | 0.47 | 84.55% | 83.93% | 0.02 | 3.76% | 3.74% | 0.01 | 1.80% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.17 | 0.22 | 18.66% | 15.79% | 1.12 | 77.96% | 81.35% | 0.04 | 3.16% | 2.67% | 0.00 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 5.55 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 95.54% | 96.17% | 0.20 | 4.16% | 3.57% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 24.50 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.71 | 80.23% | 80.44% | 0.15 | 0.61% | 0.60% | 1.45 | 5.97% | 5.91% |