国投瑞银和兴债券C

(021361)公募债券型
+添加自选
1.0769 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0769
累计净值 [2026-04-22]
1.0778 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.36%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：5.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1067.38 7.98% 57.04%
采矿业 362.21 2.71% 19.36%
金融业 306.89 2.29% 16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.04 0.75% 5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.62 0.10% 0.73%
科学研究和技术服务业 13.60 0.10% 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 7.61 0.06% 0.41%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1286.05 1.96% 46.95%
金融业 615.46 0.94% 22.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 536.86 0.82% 19.60%
采矿业 301.06 0.46% 10.99%