易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
(021363)公募股票型指数型
1.5224
1.56%+0.0238
单位净值 [2025-09-19]
1.5224
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.08%
- 最近一季：22.07%
- 最近半年：33.57%
- 今年以来：65.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.24%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.37 | 3.96 | 3.74 | 84.16% | 85.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 12.14% | 10.99% | 0.15 | 3.70% | 3.36% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 84.35% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.56% | 9.54% | 0.04 | 5.09% | 4.59% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 92.83% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.39% | 6.28% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |