华夏创业板综合ETF发起式联接A
(021367)公募股票型ETF联接指数型
1.5514
-0.61%-0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.5514
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.37%
- 最近一季：31.36%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：36.51%
- 最近一年：83.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.14%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.18% | 0.01 | 4.66% | 4.54% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 6.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |