天弘价值驱动混合A
(021372)公募混合型
1.1269
-1.47%-0.0166
单位净值 [2025-09-22]
1.1269
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：8.69%
- 最近半年：9.33%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 86.24% | 87.34% | 0.13 | 12.46% | 11.46% | 0.01 | 1.08% | 1.00% | 0.00 | 0.22% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.46 | 1.39 | 88.46% | 89.16% | 0.12 | 8.37% | 7.86% | 0.03 | 2.03% | 1.91% | 0.02 | 1.14% | 1.07% |