创金合信恒利超短债债券D

(021379)公募债券型
+添加自选
1.0577 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0577
累计净值 [2026-04-02]
1.0578 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.26%
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金经理：吕沂洋,谢创
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 21.70 17.97 0.00 0.00% 0.00% 21.52 99.02% 99.20% 0.15 0.84% 0.69% 0.02 0.14% 0.11%
2024-12-31 34.26 27.18 0.00 0.00% 0.00% 34.11 99.45% 99.56% 0.14 0.50% 0.40% 0.01 0.05% 0.04%
2024-06-30 49.82 39.85 0.00 0.00% 0.00% 49.36 98.84% 99.07% 0.11 0.29% 0.23% 0.35 0.87% 0.70%