创金合信季安盈3个月持有期债券E
(021380)公募债券型
1.0954
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0954
累计净值 [2026-03-06]
1.0955
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||