天弘上证科创板100指数增强发起C
(021386)公募股票型指数型
1.5847
-1.02%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.5847
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.78%
- 最近一季：34.93%
- 最近半年：28.53%
- 今年以来：46.87%
- 最近一年：93.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.47%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 89.15% | 89.74% | 0.00 | 0.41% | 0.39% | 0.04 | 6.34% | 5.99% | 0.02 | 4.10% | 3.88% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 90.28% | 90.65% | 0.00 | 1.08% | 1.04% | 0.02 | 6.71% | 6.46% | 0.01 | 1.93% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.11% | 92.18% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 5.87% | 5.81% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |