各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 92.21% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.32% | 6.31% | 0.00 | 1.47% | 1.47% |
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 92.47% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.37% | 7.30% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 92.79% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.77% | 6.70% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 91.52% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.36% | 8.23% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |