东兴成长优选混合发起C
(021391)公募混合型
1.3083
-0.63%-0.0082
单位净值 [2025-09-19]
1.3083
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.29%
- 最近一季：21.96%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：38.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.83%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.66% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.30% | 9.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.33% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.67% | 6.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 93.96% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |